[수시공시] 자기계산연계투자
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2022년 1월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
* 2020년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 0.68%
2021년 가결산 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 0.66%
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 1월말 기준>
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 1월말 기준>
감사합니다.
2022년 1월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자금액 | 누적자기계산 연계투자금액 | 자기계산 연계투자금액 | 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율* | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 736,460,000 | 736,460,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0.66% | 14.23% | 0.00% |
| 부동산담보 | |||||||
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | |||||||
| 어음・ 매출채권 담보 | |||||||
| 개인신용 | |||||||
| 법인신용 | |||||||
| 합계 | 736,460,000 | 736,460,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 0.66% | 14.23% | 0.00% |
2021년 가결산 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 0.66%
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 1월말 기준>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 488,301,770,000 | 36,682,632,953 | 13.75% | 14.95% |
| 부동산담보 | 263,447,000,000 | 7,515,167,414 | 10.52% | 24.18% |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | 1,660,000,000 | 398,580,781 | 11.00% | 100.00% |
| 어음・ 매출채권 담보 | 270,053,180,000 | - | 0.00% | 0.00% |
| 개인신용 | 51,099,500,000 | - | 0.00% | 0.00% |
| 법인신용 | 18,571,000,000 | 230,000,000 | 12.00% | 100.00% |
| 합계 | 1,093,132,450,000 | 44,826,381,148 | 13.17% | 17.69% |
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 1월말 기준>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 23,536,230,000 | 18,872,580,065 | 13.92% | 0.00% |
| 부동산담보 | 7,955,010,000 | 7,785,010,000 | 9.74% | 0.00% |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 어음・ 매출채권 담보 | 30,210,000,000 | 9,210,000,000 | 8.63% | 0.00% |
| 개인신용 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 법인신용 | 9,000,000,000 | 5,000,000,000 | 8.96% | 0.00% |
| 합계 | 70,701,240,000 | 40,867,590,065 | 11.37% | 0.00% |
감사합니다.