[수시공시] 자기계산연계투자
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2022년 9월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
* 2021년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 2.50%
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 9월말 기준>
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 9월말 기준>
감사합니다.
2022년 9월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자금액 | 누적자기계산 연계투자금액 | 자기계산 연계투자금액 | 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율* | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 3,373,460,000 | 3,373,460,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | 2.50% | 15.22% | 0.00% |
| 부동산담보 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | - | - | - | - | - | - | - |
| 어음・ 매출채권 담보 | - | - | - | - | - | - | - |
| 개인신용 | - | - | - | - | - | - | - |
| 법인신용 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 3,373,460,000 | 3,373,460,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | 2.50% | 15.22% | 0.00% |
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 9월말 기준>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 488,301,770,000 | 17,657,099,499 | 13.57% | 41.78% |
| 부동산담보 | 263,447,000,000 | 1,220,000,000 | 14.77% | 100.00% |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | 1,660,000,000 | 363,038,111 | 11.00% | 100.00% |
| 어음・ 매출채권 담보 | 270,053,180,000 | - | 0.00% | 0.00% |
| 개인신용 | 51,099,500,000 | - | 0.00% | 0.00% |
| 법인신용 | 18,571,000,000 | 225,788,020 | 12.00% | 100.00% |
| 합계 | 1,093,132,450,000 | 19,465,925,630 | 13.58% | 47.19% |
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 9월말 기준>
(단위: 원)
| 구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
| 부동산PF | 42,818,230,000 | 22,066,850,561 | 14.48% | 2.92% |
| 부동산담보 | 39,562,100,000 | 31,264,500,000 | 11.85% | 0.00% |
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 어음・ 매출채권 담보 | 69,790,000,000 | 5,250,000,000 | 6.28% | 0.00% |
| 개인신용 | 10,929,000,000 | 10,740,500,000 | 10.66% | 0.00% |
| 법인신용 | 21,500,000,000 | 6,000,000,000 | 7.00% | 0.00% |
| 합계 | 184,599,330,,000 | 75,321,850,561 | 11.80% | 0.86% |
감사합니다.